Nouveautés

Général

• Volet de navigation: un volet de navigation a été ajouté à la fenêtre principale afin d'aider l'utilisateur à se déplacer entre les fenêtres actives. Un clic sur la bande verticale Fenêtres actives affiche le volet afin de voir toutes les fenêtres qui sont ouvertes dans l'application.
  
  • Le volet de navigation peut être placé à la gauche ou à la droite de l'écran en cliquant sur la flèche gauche ← ou la flèche droite →, selon le cas.

  • Le volet affiche quatre types de fenêtre :

    Fiche/transaction

    Liste

    Configuration de rapport

    Rapport

  • Il est possible de fermer les fenêtres une à une ou de Fermer toutes les fenêtres en même temps.
  • Le bouton permet de masquer automatiquement le volet de navigation après consultation.
  • Le bouton permet de laisser le volet affiché en tout temps.

Société

• Initialisation d'une société - Démarrage des modules: la procédure a été améliorée pour que le démarrage d'une société soit effectué plus facilement. Ainsi, l'utilisateur peut maintenant démarrer et configurer les modules de son choix pendant l'initialisation de la société.
  
• Initialisation d'une société - Assistant de création des taxes: lors du démarrage d'une société, un assistant permet de sélectionner et de définir les taxes utilisées par la société. L'assistant facilite la création des taxes et des groupes de taxes.
  

Clients

• Escompte sur crédit: lors de l'encaissement d'un paiement client, il est possible d'appliquer manuellement un escompte à un crédit.

• Reçu de paiement sur coupon: lors d'un encaissement ou d'un encaissement-règlement, un reçu du paiement peut être imprimé sur un coupon. L'option doit être définie dans la fenêtre de configuration du module Clients.
  

  Les options d'impression du coupon sont comme suit :

  • Ne pas imprimer: le coupon n'est pas imprimé lors de l'encaissement.
  • Imprimer: le coupon est imprimé automatiquement lors de l'encaissement.
  • Confirmer: l'utilisateur doit confirmer l'impression du coupon lors de l'encaissement.

Clients et Fournisseurs

• Modalités de paiement: le Calendrier de paiements a été ajouté aux types de modalités de paiement dans les modules Clients et Fournisseurs. Ce type de modalités permet de répartir le total à verser sur plusieurs paiements et de définir la date de chacun de ces paiements.

  • Paiements égaux : si cette case est cochée, le total à verser est réparti en montants égaux selon le nombre de paiements définis dans la grille.
  • Dates générées selon le nombre de jours : si cette case est cochée, le système tient compte de la date de facturation et du nombre de jours défini entre les paiements pour déterminer la date des paiements.
    

Inventaire

• Fiche Produit / Onglet Photos : l'onglet Photos a été ajouté dans la fiche Produit. Sous cet onglet, il est possible d'ajouter plusieurs photos au format GIF, BMP ou JPG. La taille maximale de l'image est de 150 Ko.
  

  • Pour ajouter ou supprimer une photo, cliquer sur le bouton ou .
  • Pour définir une photo par défaut, sélectionner la photo et cocher la case Par défaut. La photo est alors identifiée par un crochet vert.

Améliorations

Migration

• Gestion des clients avec transactions en devises étrangères: lors de la migration, les clients qui ont des transactions dans plus d'une devise sont dupliqués. Un message s'affiche pour en aviser l'utilisateur. Le code de la devise est ajouté à la fin du numéro du client (ex. : 10302(USD). Cette amélioration a été apportée afin de gérer efficacement les taux de change dans les nouvelles transactions qui seront créées à partir d'Acomba X.

Comptabilité

• Rapport Liste des comptes avec transactions : dans ce rapport, la présentation de l'information a été optimisée afin de réduire le nombre de pages à imprimer.
• Rapport Liste détaillée des transactions : dans ce rapport, la présentation de l'information a été optimisée afin de réduire le nombre de pages à imprimer. De plus, l'option Liste compacte a été améliorée.
• Fenêtre Liste des transactions : dans cette fenêtre, la colonne Montant affiche le total de chaque transaction de type écriture comptable, écriture d'ajustement et écriture d'ouverture.

Clients

• Fiche Client par défaut: lors de la création ou de la modification de la fiche Client par défaut, il n'est pas nécessaire de saisir un vendeur et un territoire même si les options Saisie obligatoire d'un vendeur et Saisie obligatoire d'un territoire sont cochées dans la fenêtre de configuration du module Clients.
• état de compte: dans les Options d'impression, des options ont été ajoutées au Format de base de l'état de compte. Ainsi, l'utilisateur peut maintenant choisir d'imprimer ou de ne pas imprimer les en-têtes de colonne et la couleur de fond sur la copie papier. De plus, il est maintenant possible d'ajouter un logo dans le rapport. Le logo est affiché sur la copie papier et électronique.
  

Facturation

• Navigation dans les fiches: dans les fenêtres de type fiche du module Facturation, les boutons de navigation respectent l'ordre d'affichage défini dans la liste qui s'y rattache. Par exemple, si les données de la liste Transactions sont affichées par date, la navigation dans la fenêtre Facturation sera déterminée en fonction des dates.
  
• Information sur la fiche: dans les transactions, le bouton  affiche la fenêtre Information sur la fiche qui indique le nom de l'utilisateur qui a créé la fiche et la date de création.

• Rabais / Produit d'ajustement: lorsque l'option Rabais équivalant aux taxes ou établir le total de la facture à est appliquée, si le produit d'ajustement n'est pas défini, la fenêtre de configuration Facturation s'affiche afin de permettre à l'utilisateur de définir le produit d'ajustement.

  Par ailleurs, si un message s'affiche pour aviser l'utilisateur que le montant est inférieur au prix coûtant, l'utilisateur peut choisir de continuer ou de modifier le montant.

• Bon de livraison et rapport Bons de livraison: le numéro de série et les caractéristiques des produits sont maintenant imprimés sur le bon de livraison et le rapport Bons de livraison.

Facturation et Inventaire

• Expédier à: dans la facture, commande, commande ouverte, soumission et achat, onglet Expédier à, un double-clic dans le champ Nom affiche la liste des contacts en vue de sélectionner l'individu ou la compagnie à qui la marchandise doit être expédiée. Les coordonnées du contact sélectionné s'affichent alors dans les champs appropriés. Si l'option Même adresse que celle de la facturation est sélectionnée, ces champs sont en lecture seule.
  

Inventaire

• Réception de marchandises / Sélection des achats du fournisseur: lors de la réception de marchandises, il est maintenant possible de filtrer les achats selon leur état dans la fenêtre de sélection des achats du fournisseur. Les états possibles sont : Reçu en entier, Reçu partiellement et Non reçu.
  
• Prise d'inventaire: il est maintenant possible d'augmenter ou de réduire la largeur des colonnes dans la fenêtre. La configuration est conservée lors de la réouverture de la fenêtre.
• Rapport Mouvement d'inventaire: optimisation de la production du rapport.
• Rapport Analyse d'inventaire: ajout de l'option Intervalle de dates (Quantité vendue). Cette option permet de définir un intervalle de dates afin d'obtenir la quantité vendue par produit entre les deux dates spécifiées. à partir des quantités vendues, l'acheteur peut déterminer les quantités à acheter pour chacun des produits.
  

Fournisseurs

• Facture fournisseur / Sélection des achats à facturer: des améliorations ont été apportées à la sélection des achats lors de la saisie d'une facture fournisseur.
  

  • Affichage rapide de la fenêtre de sélection des achats lorsque l'utilisateur clique sur le bouton .
  • Ajout d'une case à cocher dans l'en-tête afin de sélectionner tous les achats contenus dans la liste.
  • Ajout d'un filtre permettant de définir un intervalle de dates en vue d'afficher uniquement les achats compris entre ces dates.

Correctifs

Général

• Copie de sauvegarde : lors de la copie de sauvegarde d'une société à partir du menu Configuration > Sauvegarde et restauration, il est possible de remplacer le fichier BAX existant.
• Calculatrice : il est maintenant possible d'utiliser plus de deux décimales avec la calculatrice dans les transactions et les rapports.
• Transfert de données vers un autre lecteur : lors d'un transfert de données vers un autre lecteur, un message d'avertissement s'affiche si le lecteur de destination n'a pas l'espace disponible.

Comptabilité

• Copie de sauvegarde pour comptable : le processus de la copie de sauvegarde a été optimisé lors de l'envoi des données au comptable.
• Modifier/supprimer une écriture : il est maintenant possible de modifier ou de supprimer une écriture comptable d'un exercice précédent en mode d'inscription Par date en temps réel.
• écriture / Ordre d'affichage des comptes : lorsqu'une écriture est modifiée ou créée à partir d'une écriture modèle, le système respecte l'ordre d'affichage des comptes.
• Rapport Liste des transactions - Détaillée : dans ce rapport, la description du compte correspond bien au numéro de compte.

Clients

• Rapport Âge des comptes : dans ce rapport, le forage (double-clic sur un montant) fonctionne correctement et affiche le Relevé clients ou le Détail de l'Âge des comptes selon le cas.
• Encaissement-règlement : lors de l'encaissement de deux paiements pour deux clients différents, l'activité du premier paiement n'est plus affichée dans l'encaissement du deuxième paiement.

Facturation

• Modes de paiement dans une facture: lorsqu'une facture est modifiée après avoir réparti le montant à payer sur plus d'un mode de paiement, ces modes de paiement sont maintenant conservés.
• Enregistrement d'une facture: lors de l'enregistrement d'une facture, il pouvait arriver qu'un message s'affiche indiquant que le total des versements doit être égal au montant de la transaction. Un correctif a été apporté.
• Pénalité sur commande : lorsqu'une pénalité était appliquée à une commande, l'écriture d'ajustement générée dans l'auxiliaire Clients n'affichait pas les valeurs appropriées pour le montant de la vente et les taxes. Un correctif a été apporté.
• Rapport Bons de livraison : il pouvait arriver qu'un message s'affiche lors de la production de ce rapport. Un correctif a été apporté.
• Facturation d'une commande: lors de la facturation d'une commande contenant des produits de type Ensemble, il pouvait arriver qu'un message s'affiche. Un correctif a été apporté. Lorsqu'un produit est utilisé dans une commande, commande ouverte, soumission, achat ou format, le type du produit ne peut être changé pour Ensemble.
• Renversement d'une facture: lors du renversement d'une facture, le système applique le même coûtant que celui de la facture initiale.
• Facture en devise étrangère : lors de la facturation, le calcul du profit est effectué à partir du coûtant de la devise étrangère utilisée dans la facture.
• Bon de livraison: la localisation du produit est indiquée correctement sur le bon de livraison.
• Importer les données d'un format : lors de l'importation des données d'un format dans la fenêtre Facturation, les catégories de produits sont conformes à celles du format.
• Rapport Ventes quotidiennes: la somme des produits d'une même catégorie correspond au total de la catégorie.
• Facturation: dans la fenêtre Facturation, lorsque la quantité est modifiée dans une ligne de facturation contenant une activité, l'activité demeure affichée.
• Facturation d'une commande ouverte: lors de la facturation d'une commande ouverte, un message pouvait s'afficher à l'enregistrement de la facture. Un correctif a été apporté.
• Facture / Format personnalisé: dans le format, si la colonne (pour quantité facturée) était placée en premier dans la personnalisation des colonnes, la quantité affichée dans la facture comportait cinq décimales. Un correctif a été apporté.
• Facturation d'un produit de type Ensemble: lors de la facturation d'un produit de type Ensemble contenant deux articles, un message pouvait s'afficher. Un correctif a été apporté.
• Facturation d'une commande avec dépôt: lors de la facturation d'une commande, il pouvait arriver dans certains cas que le dépôt ne soit pas pris en compte dans la facture. Un correctif a été apporté.
• Facturation: dans certains cas, il était impossible d'enregistrer une facture provenant d'une commande. Un correctif a été apporté.
• Facturation: à l'importation d'un format, si une description est modifiée, elle est imprimée correctement sur la facture.
• Facturation: lorsqu'une commande est convertie en facture à l'aide du bouton Facturer la transaction courante , la fenêtre Facturation : Facture s'affiche correctement.
• Facturation: lorsqu'une commande avec un dépôt en devise US était facturée, un message s'affichait et la facture ne pouvait être enregistrée. Un correctif a été apporté.

Inventaire

• Réception de marchandises: si l'option Activer l'inventaire comptable n'est pas sélectionnée dans la fenêtre de configuration Inventaire, il est maintenant possible de réceptionner des produits non inventoriés.
• Navigation dans la fiche Produit : dans la fiche Produit, la navigation à l'aide des flèches ne fonctionnait pas correctement dans certains cas. Un correctif a été apporté.
• Produit: dans un cas précis, la suppression d'une fiche produit était impossible. Un correctif a été apporté.
• Segmentation d'un produit : il est possible de désactiver la segmentation d'un produit seulement si les quantités des articles sont à zéro. Sinon, un message s'affiche pour aviser l'utilisateur qu'il doit remettre les quantités à zéro avant de pouvoir désactiver la segmentation.
• Rapport Valeur d'inventaire: un message pouvait s'afficher à la production de ce rapport avec l'option Trier par fournisseur. Un correctif a été apporté.
• Ajustement des prix : lors d'un ajustement de prix, un message indiquant qu'il manque un ou des taux de change pouvait s'afficher, même si l'option Gérer les prix en plusieurs devises n'était pas activée dans la fenêtre de configuration Inventaire / Prix. Un correctif a été apporté.
• Fiche Produit par défaut (DEF) : lors de la création d'un produit à partir de la fiche Produit par défaut, il pouvait arriver que les données ne soient pas transférées dans la nouvelle fiche. Un correctif a été apporté.

Fournisseurs

• Facture fournisseur / Sélection des achats à facturer : lors de la sélection des achats à facturer , si l'option Utiliser les quantités reçues, mais non facturées était sélectionnée, un message pouvait s'afficher. Un correctif a été apporté.
• Facture fournisseur : lors de la saisie d'une facture fournisseur avec paiement immédiat, il pouvait arriver dans un cas particulier que le paiement ne soit pas enregistré. Un correctif a été apporté.
• Facture fournisseur : lorsqu'une facture fournisseur était modifiée et que la modalité de paiement était supprimée, un message s'affichait indiquant que la suppression n'était pas possible. Un correctif a été apporté.
• Fiche Fournisseur par défaut (DEF): lors de la création d'une fiche fournisseur par défaut, si le mode de paiement sélectionné correspond à Dépôt direct, il n'est plus nécessaire de saisir l'information relative à la Banque sous l'onglet Dépôt direct, puisque ces données sont spécifiques à chaque fournisseur.

Compléments / Bordereau de dépôt

• Détail du bordereau: dans la liste des Bordereaux de dépôt, le montant indiqué dans la colonne Total ne correspondait pas au total affiché dans le Bordereau de dépôt, section Détails. Un correctif a été apporté.

GEF Excel

• GEF Excel: une problématique de communication entre Acomba X et les versions Office 2016 et Office 365 empêchait le bon fonctionnement de GEF Excel. Une solution de contournement a été mise en place afin de permettre la communication avec ces versions d'Office. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec le soutien technique au 1 800 862-5922.