Nouveautés

Configuration

• Options d'impression / État de compte : dans le format de base, il est maintenant possible de sélectionne un logo pour l'afficher dans l'état de compte. De plus, deux nouvelles options permettent d'imprimer ou de ne pas imprimer le texte et la couleur de fond des en-têtes de colonne.
  

Comptabilité

• Rapport Liste des transactions : la nouvelle option Liste compacte permet d'afficher l'information de la liste dans un format plus compact en vue de réduire le nombre de pages à imprimer.

  Note : cette option est disponible seulement si la liste des transactions est Détaillée.

• Envoyer au comptable : lors de l'envoi des données de la société au comptable, il est maintenant possible de sélectionner un exercice en particulier ou tous les exercices.

  
  

Clietns

• Historique de crédit : ce nouveau rapport permet de visualiser divers renseignements sur les habitudes de paiement des clients.

  Pour chaque client, le rapport affiche :

  • de l'information sur sa marge de crédit, chèques sans provision, avis de crédit, etc.;
  • le solde des états de compte par mois, pour l'année en cours et les quatre années précédentes;
  • le montant total payé pour l'année en cours et les quatre années précédentes;
  • le montant total des achats, le délai de paiement moyen en nombre de jours, les intérêts facturés, le montant total des transactions d'ajustement et le montant total accordé en escomptes pour l'année en cours et les quatre années précédentes.
  
  

Facturation

• Types de rabais : dans la facture, commande, commande ouverte et soumission, il est maintenant possible d'appliquer deux nouveaux types de rabais :

  • Établir le total de la facture à : permet de déterminer le rabais en réduisant directement le montant total de la facture. Le rabais est calculé en fonction de ce nouveau montant. Dans le cas d'un écart d'arrondi, un produit d'ajustement est ajouté à la transaction.
  • Rabais équivalant aux taxes : le rabais correspond au montant des taxes. Dans le cas d'un écart d'arrondi, un produit d'ajustement est ajouté à la transaction.
    
  • Configuration de la facturation : l'option Produit d'ajustement pour écarts d'arrondi est en lien avec l'établissement d'un rabais sur le total de la facture ou d'un rabais équivalant aux taxes lors de l'inscription d'une facture, commande, commande ouverte ou soumission. Le produit d'ajustement est utilisé s'il y a un écart d'arrondi dans la transaction après avoir appliqué le rabais.

• Relevé vendeurs : le nom du client est maintenant affiché pour chaque transaction si le rapport est de type Détaillé.

Inventaire

• Fiche Produit par défaut : une nouvelle fonction permet de créer une fiche par défaut qui contient les données de base d'une fiche Produit. Lors de la création d'un nouveau produit, les données de base sont importées automatiquement dans la fiche. Il ne reste plus qu'à saisir les données spécifiques au nouveau produit.

Facturation/Inventaire

• Gestion des prix avec taxes incluses : une nouvelle option permet de gérer les prix avec taxes incluses dans la facturation.

  • Dans la configuration Inventaire – Prix, il s'agit d'activer l'option Gestion des prix avec taxes incluses et de définir les Groupes de taxes utilisés pour le calcul du profit.
    
  • Dans la fiche Produit > onglet Prix, l'option Taxes incluses dans le prix permet d'inclure les taxes dans le prix du produit. Les prix sont alors recalculés en fonction des cases. La mention (tx) est ajoutée dans la colonne Prix afin d'indiquer que le prix inclut les taxes.
  
  

  • Dans la fenêtre Facturation, si le prix inclut les taxes :

    • le prix est souligné dans la colonne Prix;
    • le titre de la colonne Sous-total change pour Total et le montant est souligné;
    • le bouton change pour dans la colonne Taxes afin d'indiquer que les taxes sont incluses dans le prix.
  
  

Améliorations

Configuration

• Options d'impression / Bon de livraison : dans les options d'impression du bon de livraison (format de base), la nouvelle case à cocher Imprimer tous les produits inclus permet d'imprimer sur le bon de livraison tous les produits de la transaction, incluant les produits additionnels.

Général

• Navigation dans les fiches : dans la fenêtre de type fiche, les boutons de navigation respectent l'ordre d'affichage défini dans la liste qui s'y rattache. Par exemple, si les données de la liste Clients sont affichées par numéro, la navigation dans la fiche Client sera déterminée en fonction des numéros de client.

  Note : la nouvelle navigation s'appliquera également aux fiches du module Facturation dans la prochaine version.
  

Migration

• Transactions de facturation : lors de la migration d'Acomba vers Acomba X, les transactions provenant de la facturation sont migrées de sorte qu'elles puissent être incluses dans l'envoi des états de compte par courriel. De plus, le volet comptable sera accessible pour ces transactions.

• Paiement par prélèvement autorisé (PPA) : il est maintenant possible de migrer des données Acomba de type PPA vers Acomba X. Cette validation est disponible à partir d'Acomba (menu Info > À propos d'Acomba > bouton Info > onglet Compatibilité Acomba X).

  Note : la fonction PPA n'est pas disponible dans Acomba X. Seul l'historique des données PPA est transféré.
  

• Compatibilité Acomba X : une nouvelle colonne a été ajoutée dans la fenêtre WRINFO d'Acomba afin d'indiquer que le poste de travail a la configuration recommandée pour l'installation client et serveur. Cette validation est accessible à partir du logiciel Acomba (menu Info > À propos d'Acomba > bouton Info > onglet Compatibilité Acomba X).
  

Comptabilité

• Rapports financiers : diverses améliorations ont été apportées dans ces rapports :

  • le numéro de période est affiché dans l'en-tête de tous les rapports financiers;
  • une nouvelle option permet d'insérer un Saut de page entre les sections principales dans le Bilan et l'État des résultats;
  • lors de la production d'un rapport comparatif, le calcul de la variation est effectué sur les sous-totaux et les totaux dans le Bilan et l'État des résultats.

• Format d'un bilan/état des résultats : dans un format personnalisé, il est maintenant possible de calculer le pourcentage du solde du compte selon l'actif total pour le bilan et le pourcentage du solde du compte selon les ventes totales pour l'état des résultats.

Facturation

• Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission : dans ces fenêtres, un double-clic sur le prix affiche la liste de prix du produit en vue de sélectionner un autre prix si requis.

• Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission : un numéro est maintenant affiché à la gauche de chaque ligne d'une transaction.
  

Inventaire

• Fiche Produit > onglet Numéros de série : ajout d'une section Réservé pour les numéros de série. Pour chaque type de numéro de série (disponible, réservé, vendu), des colonnes ont été ajoutées :

  
  • Disponible : pour chaque n° de série disponible, un n° d'achat peut être affiché dans la colonne N° d'achat.
  • Réservé : pour chaque n° de série réservé, le numéro de la commande ouverte est affiché dans la colonne N° commande ouverte. Si ce produit provient d'un achat, le numéro est affiché dans la colonne N° d'achat.
  • Vendu : pour chaque n° de série vendu, le numéro de la facture est affiché dans la colonne N° facture. Si le produit provient d'une commande ouverte, le numéro est affiché dans la colonne N° commande ouverte. Si le produit provient d'un achat, le numéro est affiché dans la colonne N° d'achat.

  Note : un double-clic sur un numéro de facture, de commande ouverte ou d'achat affiche le détail de la transaction.

• Fiche Produit : optimisation de la fiche Produit à l'ouverture dans le cas où la base de données contient un grand volume d'articles et de produits.

Fournisseurs

• Paiement fournisseur : optimisation des paiements fournisseurs :

  • ajout d'une case à cocher permettant de sélectionner ou désélectionner toutes les transactions dans la fenêtre Paiement fournisseur;
  • ajout des totaux dans la Liste des paiements en attente;
  • ajout du total des montants dans la Liste des dépôts directs;
  • ajout du total des transactions dans le rapport Projection de paiements.

• Relevé des achats détaillés : dans le rapport, la colonne Sous-total a été ajoutée. Elle affiche le montant de la transaction sans les taxes.

Correctifs

Société

• Taxes gouvernementales > onglet Configuration de la remise : la fenêtre de configuration Clic Revenu – Taxes gouvernementales s'affiche correctement en cliquant sur le bouton Configurer.

Clients

• Rapport journalier : les remboursements et les règlements associés à des commandes ouvertes sont affichés correctement dans le Rapport journalier.

• Encaissement-règlement : il est maintenant possible de suspendre ou de réactiver un encaissement même si le mode d'inscription comptable correspond à Par date en temps réel.

• Encaissement-règlement : lors de la saisie d'un deuxième encaissement-règlement, le champ Nom affiche correctement le nom du client sélectionné.

Facturation

• Rapport Analyse des profits : il est maintenant possible de produire l'analyse des profits selon le Coûtant moyen.

• Envoi par courriel avec l'option Outlook : il pouvait arriver que l'envoi par courriel d'une facture, commande, commande ouverte ou soumission ne puisse être effectué à cause d'un symbole inclus dans le nom de la société (Configuration> Information société). Un correctif a été apporté.

• Produit non inventorié : il pouvait arriver que la saisie d'un produit non inventorié dans la transaction ne puisse être effectuée. Un correctif a été apporté.

• Impression sur coupon : l'heure et le numéro de produit s'affichent correctement sur le coupon.

• Sélection des produits additionnels : dans cette fenêtre, il est maintenant possible d'élargir les colonnes pour que le numéro et la description des produits optionnels soient affichés au complet.

• Aperçu de l'impression : lors de la création d'une transaction, la fenêtre Aperçu s'affiche correctement.

Inventaire

• Réception de marchandises : lors de la réception de marchandises, les caractéristiques des produits segmentés sont affichées correctement dans la fenêtre.

• Rapport Valeur d'inventaire : la colonne Quantité en stock a été ajustée pour tenir compte de certaines situations.

Clients

• Facture fournisseur > bouton Sélectionner les achats à facturer : lors de la sélection des achats à facturer, l'option Utiliser les quantités reçues, mais non facturées fonctionne correctement.

• Relevé des achats : dans la fenêtre de configuration du rapport, si les options Inclure les ajustements et Inclure les intérêts ne sont pas cochées, les ajustements et les intérêts ne s'affichent pas dans ce rapport, ni dans le Relevé des achats détaillés.