Bordereau de dépôt

Nouveauté

• Le Bordereau de dépôt est maintenant disponible dans Acomba X. Cet outil permet :
  
  • de configurer un numéro séquentiel pour chaque compte bancaire;
  • de générer un bordereau en fonction des paramètres définis au préalable;
  • de définir un intervalle de dates pour les transactions à inclure dans le bordereau;
  • de modifier un bordereau tant qu’il n’est pas validé ou transféré;
  • de répartir le montant des transactions payées comptant;
  • d’imprimer un bordereau au format accepté par les institutions financières;
  • de transférer les données de dépôt au grand livre;
  • de valider le bordereau de dépôt une fois qu’il a été traité par l’institution financière.

  Note : dans cette version du Bordereau de dépôt, les encaissements externes et les devises ne sont pas gérés.

Général

Amélioration

• Automatisation de la copie de sauvegarde : il est maintenant possible d’automatiser la procédure de copie de sauvegarde en définissant la fréquence et l’heure de la sauvegarde.

Migration

Correctif

• Quantités en réserve : lors de la migration, les quantités en réserve provenant d’une commande ouverte ou d’une commande avec dépôt sont prises en compte et s’affichent dans le champ En réserve de la fiche produit.

Comptabilité

Amélioration

• Transactions comptables : dans la configuration de la Comptabilité, une nouvelle option a été ajoutée afin d’empêcher l’utilisation des comptes de contrôle dans les transactions comptables (chèques, dépôts et écritures).

Correctif

• État des résultats : dans ce rapport, l’option Regroupement de comptes par 10 ou par 100 affiche maintenant la description du premier compte du regroupement.

Client

Améliorations

• État de compte / Âge des comptes : dans la fenêtre de configuration du module Clients, l’option Tenir compte des modalités de paiement pour l’Âge des comptes et l’État de compte a été ajoutée afin de spécifier si les modalités de paiement doivent être prises en compte dans ces rapports. Par défaut, cette option n’est pas cochée et les modalités de paiement ne sont pas prises en compte.
• État de compte : dans ce rapport, la présentation des soldes a été améliorée et le Total dû inclut maintenant le montant Courant.
• Âge des comptes : l’option Transactions inactives à partir du a été ajoutée afin d’inclure les transactions inactives dans l’âge des comptes. Cette option est utile lorsqu’on produit l’âge des comptes pour une date précédente.
• Fiche Client par défaut : une nouvelle fonction permet de créer une fiche par défaut qui contient les données de base d’une fiche Client. Lors de la création d’un nouveau client, ces données sont importées automatiquement dans la fiche. Il ne reste plus qu’à saisir les données spécifiques au nouveau client.

Correctifs

• Transactions : dans la fenêtre de saisie d’une transaction, le Calendrier des versements affiche les versements par Date d’échéance.
• Encaissement : optimisation de l’enregistrement d’un encaissement.

Facturation

Correctif

• Commande ouverte : un correctif a été apporté afin de pouvoir enregistrer la modification d’une commande ouverte existante.

Fournisseurs

Amélioration

• Fiche Fournisseur par défaut : une nouvelle fonction permet de créer une fiche par défaut qui contient les données de base d’une fiche Fournisseur. Lors de la création d’un nouveau fournisseur, ces données sont importées automatiquement dans la fiche. Il ne reste plus qu’à saisir les données spécifiques au nouveau fournisseur.

Correctif

• Rapports Fournisseurs : un correctif a été apporté dans le calcul des formules lors de l’exportation des rapports Fournisseurs vers Excel.